Торговля от уровней поддержки и сопротивления. Торговля по линиям поддержки и сопротивления Торговая система по уровням поддержки и сопротивления

Сегодня постараемся разобраться в том, что такое торговля от уровней поддержки и сопротивления .

Даже, если вы начинающий трейдер, то все равно замечали, как рынок, двигаясь в определённую сторону, в один прекрасный момент упирается как будто в стену, которую он не может преодолеть.

После такой ситуации, с высокой вероятностью происходит откат цены, после чего упершись в новую стену, цена вновь пытается пробить ранний рубеж и, если ей это удается – на рынке наблюдается сильный рывок.

Такая ситуация складывается благодаря уровням поддержки и сопротивления, а главная закономерность рынка состоит в том, что цена двигается от уровня к уровню, в то время как сопротивление, в один прекрасный момент, становится поддержкой и наоборот.

Рассмотрим два метода торговли опционами от уровней — индикаторный и безиндикаторный...

Торгуя бинарными опционами от уровней, вы будете находить самые выгодные моменты для входа в рынок, ведь цена вблизи них всегда проявляет активность и именно они являются той точкой, от которой набирает свои обороты ценовое движение!

Многие начинающие трейдеры не придают им значения, однако, как показывает моя практика, непонимание основ движения цены и графического анализа всегда плохо заканчивается для торгующего.

Главной особенностью торговли от уровней является то, что они работают на всех возможных активах и валютных парах, а также таймфреймах, а дополнив ими свою стратегию, вы с легкостью сможете высчитывать вероятные цели.

Преимущества торговли опционами от уровней

Рынок Форекс представляет собой некую денежную массу, которая переходит из одних рук в другие. Именно переходит, так как продукт на этом рынке один — деньги!

Вы, будучи трейдером, отнимаете деньги своим решением (если оно правильное), у других трейдеров. Если неправильное, то другие отнимают деньги у вас! Да, пора открыть глаза и знать, когда вы зарабатываете, кто-то потерял деньги и дал вам возможность их забрать -)

В этом месте важно понять одну простую вещь — хотя мы и торгуем бинарными опционами , но на самом деле рынком правят крупные игроки, которые торгуют Форекс. То есть, мы ведем торговлю от экспирации опционов , а трейдеры на Форекс, ведут торговлю от тейк профитов и стоп лоссов!

Именно вследствие установки трейдерами защитных ордеров и возникают невидимые, на первый взгляд, ценовые уровни на наших графиках.

И, поскольку все учатся практически по одним и тем же учебникам, пусть и на разных языках и в разных странах, но принцип установки защитных ордеров у всех принципиально одинаковый.

Самыми популярными местами установки стопов являются точки, либо у локальных максимумов и минимумов, либо по максимумам и минимумам сигнальной свечи, цене закрытия открытия дня.

Для того, чтобы забрать деньги у игрока, его необходимо выбить с рынка, то бишь сорвать его стоп приказы. Именно поэтому цена движется от уровня к уровню. Думаю принцип понятен? Торгуя от уровней бинарными опционами, мы можем собрать в разы больше прибыли , нежели трейдеры, торгующие Форекс.

В то время, как цена повыбивает их стопы и развернется, мы, на этом развороте собираем сливки, правильно рассчитав экспирацию опционов, которыми торгуем -)

Варианты построения уровней поддержки и сопротивления

Существует два способа определить уровни поддержки и сопротивления, а именно графический и математический. Оба подхода имеют право на существование, а их уровни одинаково верны, поскольку этими методами пользуется широкая публика.

Графическое построение уровней

Выстроить уровни для торговли самостоятельно довольно просто — вам потребуется такой простой инструмент, как горизонтальные линии, который имеется в любом терминале МТ4.

Для того, чтобы с уверенностью провести линию и утверждать, что это уровень поддержки или сопротивления, вам необходимо найти как минимум несколько точек условного соприкосновения, когда цена неоднократно подходила к нему и отбивалась от него.

• Уровень поддержки – это уровень, который находится под ценой и выступает в качестве трамплина, от которого цена отбивается в сторону бычьего тренда. На графике определяется по нижним хвостикам и/или телам свечей;
• Уровень сопротивления – это уровень, который цена пытается преодолеть. Наносится на график по верхам свечей.
• При пробитии уровня поддержки ценой, он становится уровнем сопротивления. И наоборот.

Пример разметки уровней вручную, смотрим ниже (цифры показывают точки по которым проведены уровни):

Важно понимать, что каждый уровень имеет свой вес и силу. Это зависит от таймфрейма на котором отслеживаются уровни и от частоты его пробоя ценой.

И, чем чаще цена пыталась пробить уровень, но не смогла (больше точек, на основе которых происходит построение), тем он становится сильнее.

Математическое построение уровней

Под математическим подходом построение уровней подразумевается использование технических индикаторов...

Как правило, уровни строятся по двум методикам, а именно:

1. Торговля по уровням Мюррея, собственно так и называется индикатор;
2. Торговля от уровней по точкам Пивот.

Пример построения уровней индикатора Мюррея смотрим ниже:

Скачать индикатор Мюррея можно по этой ссылке... Научиться устанавливать индикаторы в терминал МТ4 можно из этой статьи...

Торговля от уровней на отбой или пробой

Существует только два варианта торговли по уровням, а именно:

1. На отбой от уровня сопротивления/поддержки;
2. На пробой уровня сопротивления/поддержки.

Пробои сильных уровней встречаются не так часто и бывают обманчивыми, но, если вы правильно определили пробой, то сможете очень неплохо заработать. Особенно, если в вашем арсенале имеются в наличие или стратегии.

Отбой от уровня более частое явление. Однако не стоит загребать все уровни под одну гребенку. На практике, слабые уровни чаще всего пробиваются, а цена сквозь них проходит как нож сквозь масло.

От сильных уровней цена чаше всего отбивается, однако в определённый момент, на фоне экономических новостей , вы сможете наблюдать их прорыв, который в большинстве случаев, будет ложным.

Именно поэтому торговлю от уровней важно применять в комплексе с другими инструментами .

К примеру, для торговли опционами от уровней, отлично подходят такие осцилляторы, как , который входит во многие стратегии, как например, эту. Или же индикатор RSI , который также является частым обитателем многих стратегий торговли бинарными опционами.

Стратегия торговли от уровней

В качестве примера предлагаю рассмотреть очень простую стратегию торговли опционами от уровней на основе стохастического осциллятора:

• Покупаем опцион на повышение, если цена приблизилась к уровню сверху вниз, а стохастический осциллятор находится в зоне перепроданности (от 0 до 20);
• Покупаем опцион на понижение, если цена приблизилась к уровню снизу вверх, а стохастический осциллятор находится в зоне перекупленности (от 80 до 100).

В заключение стоит отметить, что торговля от уровней поддержки/сопротивления является базой , которой должен владеть каждый трейдер на подсознательном уровне, ведь именно уровни позволяют увидеть дальнейший потенциал движения, его направление и самое главное — точки разворота.

Одним из наиболее важных навыков в торговле иностранной валютой является процесс нахождения уровней поддержки и сопротивления. Это так, потому что зная основы поддержки и сопротивления улучшает любой торговый метод. Поэтому, признание ключевых уровней имеет решающее значение для успеха любого трейдера. В этой статье я научу вас как определить эти ключевые уровни и как извлечь из них выгоду.

Что такое Поддержка и Сопротивление

Поддержка и сопротивление — определенные уровни или зоны на торговом графике, где цена пары Forex (или акции, товара, и т.д.), скорее всего будет фиксироваться. Причина этого заключается в том, что эти психологические уровни, показывающие разное отношение участников рынка. Когда цена доходит до этого уровня, это может привести к отскоку в противоположном направлении тренда или к консолидации (горизонтальное движение цены). Кроме того, уровень может быть пробит, и цена может сделать быстрый ход.

Поддержки и сопротивления являются зонами, где пересекаются интересы участников рынка. Представьте себе простую игру «перетягивание каната», где две команды тянут веревку через лужу грязи. Более слабые из них проигрывают и в конечном итоге падают в лужу. В нашем случае это быки и медведи борются за господство на рынке. Некоторые из них считают, что пара Forex будет идти вверх, и некоторые из них считают, что она будет идти вниз. Таким образом, мы получаем столкновение между продавцами и покупателями. Те, кто преобладает будут толкать пару Форекс в их соответствующем направлении. Сопротивление и поддержка имеют существенное значение для любой торговой стратегии price action.

В чем разница между ними

Ответ на этот вопрос очень прост. Уровни поддержки располагаются ниже текущей цены, в то время как уровни сопротивлениями — выше. Кроме того, когда цена идет вниз через уровень поддержки и ломает его, то этот уровень становится новым сопротивлением и наоборот. Другими словами, ломая уровень в медвежьем направлении, цена перемещает под этот уровень, и старые уровни поддержки теперь становятся новой областью сопротивления. Посмотрите на изображение ниже:

Это дневной график наиболее торгуемой пары Форекса — EUR / USD. График охватывает временные рамки 1 сентября — 19 ноября 2015. Зеленые кружки показывают места, где цена получает поддержку фиолетового уровня 1.10957, красный круг показывает тот момент, когда цена пробивает этот уровень в медвежьем направлении, а синий круг показывает, как цена тестирует уровень в качестве нового сопротивления. Этот пример показывает, как поддержка может превратиться в сопротивление и как она может начать действовать как уровень с противоположной силой.

Как найти уровни поддержки и сопротивления?

По большей части, уровни поддержки и сопротивления очень легко найти на графиках Forex. Каждое дно на графике является потенциальной поддержкой и каждая вершина является потенциальным сопротивлением. Обратите внимание, что я называю их потенциальными, а не фактическими. Потенциальная поддержка превращается в реальную поддержку, когда цена соответствует ее уровню несколько раз. Если мы видим, что цена снижается до уровня, а затем идет обратно вверх, мы рассматриваем эту область в качестве возможной точки, где в следующий раз рынок может выйти на тот уровень. Если мы видим, что цена снова отскакивает от этого уровня, то мы подтверждаем уровень в качестве поддержки. Тогда мы предполагаем, что цена, скорее всего отскочит от этой поддержки еще раз в случае очередного падения. То же самое относится и к уровням сопротивления.

Не все зоны поддержки и сопротивления созданы равными. Мы заинтересованы только в торговле от действительных уровней поддержек и сопротивлений. Как определяется их подлинность и потенциал? Есть слабые поддержки и надежные поддержки. Есть слабые сопротивления и надежные сопротивления. Как вы наверное уже догадались, трейдеры склонны придерживаться более надежных уровней, так как они, скорее всего, указывают на успешные точки входа и выхода. Более надежные уровни поддержки и сопротивления те, которые являются более старыми и как правило, были испытаны несколько раз. На приведенном ниже рисунке сравниваются два уровня — более сильное сопротивление против более слабой поддержки:

Давайте еще раз посмотрим на пару EUR / USD, но на этот раз на недельном графике. Изображение показывает движение цены с ноября 2014 до ноября 2015. Фиолетовая линия 7 раз испытала сопротивление цены, в то время как желтая линия предоставила собой 4-кратный тест поддержки. Круги указывают точное место где были проверены уровни. Так как фиолетовый уровень более старый и был проверен многократно, это — более сильный уровень. Оранжевый прямоугольник показывает область, где эти два уровня объединяются и отскакивают вверх и вниз в попытке прорыва диапазона. Мы можем ожидать, что один из этих двух уровней будет сломан. Так как фиолетовое сопротивление старое и сдерживало цену больше, чем желтая поддержка, я бы предпочел занять позицию на рынке в медвежьем направлении, потому что я полагаю, что желтая поддержка будет прогибаться под давлением фиолетового сопротивления. На самом деле, это именно то, что произошло в конце оранжевого прямоугольника. Цена проходит через желтую поддержку, которая отныне должна называться сопротивление по мере падения цены ниже предыдущего уровня поддержки.

Как установить точки входа/выхода

Как мы уже говорили, уровни поддержки и сопротивления используются для размещения точек входа и выхода на графике. Если вы узнаете, как работать с точками входа и выхода (S / R), это будет основой ваших торговых знаний Форекса. S / R точки входа и выхода не только урок новичкам! Это основа любой торговой стратегии Форекс, которую должен знать каждый трейдер при их использовании! Причина этого проста — независимо от используемой стратегии и инструментов которые применяются, цена каждой пары Forex постоянно приближается к разным линиям поддержки и сопротивления, и поэтому мы должны внимательно следить за ценой окружающую эти уровни.

1) Установка точек входа на уровнях S/R

Представьте себе, что цена пары Forex приближается к установленной зоне поддержки. Так как поддержка стара и много раз проверялась, я полагаю, что этот уровень поддержки является надежным. По этой причине я мог бы попытаться выйти на рынок и установить точку входа после того, как цена каснется этого уровня поддержки. Правильнее всего будет подождать пока цена отскочит от этого уровня. Когда это произойдет, я вхожу в рынок с длинной позицией, но только если цена подпрыгивает в бычьем направлении от этого уровня.

Если вы находитесь долго на уровне поддержки, наиболее логичным местом для размещения стоп-лосса будет зоны ниже поддержки. Вы размещаете свой стоп прямо под вашей поддержкой. Это позволит ограничить потери в случае отскока если уровень оказался подделкой и поддержка прервана в медвежьем направлении. Посмотрите на примере ниже:

Это график Н4 пары AUD/USD показывает движение цены между 21 июля и 5 августа 2015 года. Фиолетовая линия — старый уровень поддержки, который я считаю надежным и хорошим для установки точек входа. На этом изображении четыре возможности входа в рынок на уровнях поддержки. Синие стрелки показывают восходящее движение, мы получаем его после того, как цена взаимодействует с фиолетовой поддержкой. Обратите внимание на случай 3, где после короткого повышения, цена начинает быстрое падение и ударяет наш стоп-лосс. Именно поэтому чрезвычайно важно всегда использовать стоп-лосс при торговле.

Таким образом, этот уровень поддержки дал нам три хорошие длинные позиции и одну плохую, что составляет 3: 1 по ставке успеха. Обратите внимание, что установка точек входа на уровни сопротивления работает абсолютный так же, как установка точек входа на уровни поддержки, но в противоположном направлении.

2) Установка точек выхода на уровнях S/R

Для того, чтобы установить точку выхода на уровне поддержки или сопротивления, вы уже должны быть на рынке с позицией. Поэтому представьте, что вы купили пару Форекса и цена движется в бычьем направлении в соответствии с вашей точкой зрения. Внезапно вы видите установленную область сопротивления вдоль восходящего тренда, и вы думаете: «Цена может отскочить в медвежьем направлении от этого старого сопротивления, и я могу потерять большую часть своей прибыли! Я должен обеспечить себя!» Таким образом, вы устанавливаете точку выхода на этом конкретном уровне сопротивления. Изображение ниже ясно даст понять это.

Это дневной график пары USD/JPY за период между 14 января 2015 года и 3 апреля 2015 года. Я стою в длинной позиции после красной линии бычьего тренда. Более толстые части тренда показывают где цена находит поддержку. В то время как я нахожусь в длинной позиции, я вижу, что цена приближается к старому сопротивлению, которое уже было опробовано несколько раз и выдерживало цену йены. Таким образом, это хороший подход, чтобы обеспечить свою позицию точкой выхода ниже этого сопротивления, чтобы избежать потери уже полученной прибыли. Всякий раз, когда цена касается сопротивления, стоп-лосс может быть перемещен ниже свечи, которая коснулась уровня. На изображении выше это маленькая оранжевая линия. Если цена пробивает сопротивление бычьего направления, то я могу возобновить свою позицию. Но если цена делает быстрое падение, я защищен стоп-лоссом, как в выше приведенном примере.

Но что, если цена отскакивает от сопротивления, но затем подпрыгивает вверх снова от красной линии? В этом случае, я вижу, что цена подпрыгивает вверх, я открываю длинную позицию и опять начинаю игр игру с сопротивлением с обязательным стоп-лоссом. Обратите внимание, что в моем примере, быстрое падение образовало медвежью свечу намного ниже тренда, которая закончила бычье движение. Таким образом, точка выхода под фиолетовым сопротивлением спасла меня от нежелательной потери прибыли. Этот же сценарий может быть воспроизведен с точки выхода на уровень поддержки, но в противоположном направлении.

Как торговать с поддержкой и сопротивлением?

Для некоторых новых трейдеров, торгующих с поддержкой и сопротивлением, использование дополнительных инструментов на графике для подтверждения иногда может оказаться полезным. Причина этого заключается в том, что поддержка и сопротивление торговли могут время от времени давать нам ложные сигналы. По этой причине некоторые price action трейдеры, как правило, подтверждают сигналы, которые они получают с помощью дополнительных торговых инструментов, таких как свечной нализ, графические модели, осцилляторы, импульсы и т.д.

Одним из наиболее распространенных способов торговли по ключевым уровней является попытка идти с потоком рынка после того, как цена показала свою уклон в сторону поддержки или уровня сопротивления. Покупайте, когда цена приближается к поддержке и начинает отскок в бычьем направлении, и продавайте, когда цена касается сопротивления и начинает отскок в медвежьем направлении. Кроме того, покупайте, когда цена пробивает сопротивление и продавайте, когда цена пробивает поддержку . Например, цена касается сопротивления и отскакивает в медвежьем направлении. Первая свеча, которая закрывается ниже, чем предыдущие свечи может быть использована в качестве спускового механизма короткой позиции. В то же время я остаюсь на рынке, пока цена не достигнет следующей важной зоны поддержки и закроет свечу выше предыдущей. Если это произойдет, я закрою свою короткую позицию. В то же время, это дает мне сигнал на открытие противоположной позиции. По этой причине, я мог бы долго находиться в позиции и делать то же самое, но в противоположном направлении.

В этой статье я привожу основные примеры в картинках, но в действительности, это не совсем так просто, как хотелось бы. Вы можете счесть, что полезно сочетать уровни поддержки и сопротивления с другими инструментами подтверждения, чтобы помочь вам в принятии торговых решений. В следующем примере я покажу вам как торговать уровнями S/R с помощью хорошо известного индикатора Momentum.

Индикатор Моментум состоит из изогнутой линии, которая ходит вокруг уровней 100 или 0.00, в зависимости от различных конфигураций индикатора. Индикатор Моментум сравнивает текущее состояние цены с ее прежним поведением в определенных периодах, создавая изогнутую линию. Основной сигнал который дает импульс, находится в пересечении линией 100-го уровня в медвежьем или бычьем направлении, давая короткие или длинные сигналы. По этой причине он является хорошим инструментом для проверки сигналов и будет отвечать нашей торговой стратегии по S/R. Я открою позицию только тогда, когда цена среагирует на уровень S/R, и только если это поведение подтверждается индикатором Моментум. И так же я выйду с рынка, тольков том случае, если индикатор Моментум начнет вести себя противоположным образом. Посмотрите на рисунок ниже.

Это дневной график EUR/USD между 16 сентября 2015 и 4 декабря 2015. Фиолетовая линия — важный уровень, который в нашем примере выступает в качестве поддержки. Этот уровень был протестирован в качестве поддержки и сопротивления более чем 5 раз в течение последнего года. Поэтому я считаю, что это ключевой уровень, и я стараюсь торговать с ним! Как вы видите на изображении, в ходе последней встречи цены с фиолетовой поддержкой, медвежья свеча закрылась чуть ниже уровня. Между тем, Моментум ломает отметку уровня 100 в медвежьем направлении, что дает мне второй сигнал который мне нужен для запуска короткой позиции. Я захожу в позицию после того, как установится медвежий тренд обозначенный зеленым коридором на графике. Постепенно, медвежий тренд начинает замедление и я получаю сигнал «Предупреждение!» на остановку тренда в бычьем направлении. Несмотря на это, я остаюсь в рынке, пока не получу бычий сигнал от индикатора Моментум.

Это происходит в синих кругах, когда Моментум пробивает уровень 100 в бычьем направлении и дает мне бычий сигнал. Это — мой выходной пункт, и я выхожу с рынка. Короткая позиция принесла мне прибыль почти 450 медвежьих пипсов в течение 6 недель.

Вывод

В качестве дополнения вы также можете использовать , конечно они не сравнятся надежностью и качеством с ручным нахождением, но для первоначального обучения они очень помогут.

Уровни поддержки и сопротивления это зоны, которые отмечают психологические уровни торговли.
Торговые уровни S/R используются для установки точек входа и выхода на графике.

Поддержка (Support) является уровнем ниже текущей цены. Сопротивление (Resistance) является уровнем выше текущей цены.

Любое дно может быть поддержкой, а любая вершина может быть сопротивлением.

Чем дольше тестируется уровень, тем он надежнее.

Торговля поддержкой и сопротивлением может быть использована в сочетании с дополнительными торговыми инструментами, такими как индикатор Моментум, для того, чтобы определить как можно больше ложных сигналов.

Уровни поддержки и сопротивления имеют важное значение для любой торговой стратегии Форекс.

Она предполагает, что движение цены актива или ценной бумаги, как правило, останавливается на определенных уровнях, которые можно предсказывать и наносить на графики заранее. Для этого надо просто заметить, к каким уровням цена ранее приближалась, но не могла их пробить.

Поддержкой называется уровень, на котором останавливается движение цены при падении, что связано с наличием здесь сильного давления покупателей. Если покупатели достаточно активны, чтобы вернуть цену вверх, то можно предположить, что они будут вести себя таким же образом на этом уровне и в будущем.

Рисунок 1. Уровень поддержки

Сопротивлением называется уровень, на котором останавливается рост цены, что связано с наличием здесь сильного давления продавцов. Если продавцы на определенном уровне неоднократно сдерживали покупателей, то можно ожидать, что они будут делать это и в будущем.

Рисунок 2. Уровень сопротивления

Строго говоря, поддержка и сопротивление — это определенные зоны на графике, а не четкие линии.

Принципы торговли

• цена подходит к уровню и разворачивается от него;
• цена подходит к уровню и пробивает его.

При совершении таких сделок важно учитывать, что на каждом таймфрейме — свои уровни поддержки/сопротивления.

Стоповый ордер принято ставить сразу же за уровень поддержки/сопротивления. Идея сделки на разворот от уровня состоит в том, что цена не должна его пробить. Если же такое происходит, то идея нарушается, и позицию следует закрыть. Уровень считается пробитым, если свеча закрывается за ним. Выход цены за уровень и быстрый возврат лишь подтверждают разворот и силу уровня.

Выбирать целевые уровни для фиксации прибыли можно разными способами, в зависимости от характера движения и предпочтений трейдера. Поскольку цена любого инструмента ходит от одного уровня к другому, то наиболее универсальным способом можно считать покрытие позиции у противоположного уровня: сделку в лонг, открытую от уровня поддержки, следует закрыть при приближении к уровню сопротивления, а сделку в шорт, открытую от уровня сопротивления, — закрыть при приближении к уровню поддержки.

Динамические уровни поддержки/сопротивления

Рисунок 3. Трендовая линия как уровень сопротивления

Стратегии, основанные на торговле от уровней поддержки/сопротивления, обеспечивают высокий процент успешных сделок и хорошее соотношение риска и потенциала прибыли. Это, в сочетании с относительной простотой исполнения, обусловливает их высокую популярность среди трейдеров.

Одна из самых частых техник анализа графика встречающихся у профессиональных трейдеров - это уровни поддержки и сопротивления. Они являются общепринятым способом графического анализа поведения цен. В текущей статье мы рассмотрим, что из себя представляют уровни, как их строить и использовать при открытии сделок.

Что такое уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления представляют собой ключевые ценовые скопления, где покупатели вступают в борьбу с продавцами.

Уровни поддержки

– это ценовая отметка, в которой спрос достаточно силен для того, чтобы остановить дальнейшее снижение стоимости актива. Логически можно предположить, что по мере снижения цены к уровню поддержки, количество покупателей растет, а количество продавцов снижается (объемы на покупку растут, а на продажу сокращаются ).

Когда цена опускается до линии поддержки, она с большой вероятностью отскочит от нее обратно вверх, так как линия определяет сильный психологический минимум рынка.

«Поддержка» как бы поддерживает цену, оказывает ей содействие, чтобы она не продолжала снижаться.

Уровни поддержки и сопротивления никогда не вычерчиваются четко. Цена может достигать этой отметки с небольшим отклонением, то не доходя до нее, или выходя ниже линии, но совсем чуть-чуть.

Если же цена пробивает линию поддержки и опускается вниз, то линия превращается в сопротивление.

Уровни сопротивления

Это понятие, противоположное уровню поддержки. Такие отметки появляются тогда, когда предложение становится равным спросу. Логика здесь такова, что по мере приближения к уровню сопротивления, объемы покупателей сокращаются, в то время как объемы продавцов постепенно растут. В той точке, где будет достигнут баланс, цена остановится и прекратит дальнейший рост.

Уровень сопротивления находится всегда выше цены. Название также говорит само за себя. Эта отметка как бы сдерживает цену от дальнейшего роста, оказывая ей сопротивление.

• На скриншоте цена несколько раз пытается преодолеть определенный уровень вверх, но ей это не удается.

Как строить линии поддержки и сопротивления

Существует множество споров относительно того, как правильно строить линии поддержки и сопротивления:

• Уровни строятся минимум по двум экстремумам, чем больше точек, тем сильнее уровень;
• Построение происходит горизонтально, а не в виде трендовых линий;
• Линии обычно строятся по хвостам свечей, но допустимо использование зон вместо линий.

Обратим внимание на каждый нюанс подробнее.

Минимум два экстремума

Как известно, под экстремумом понимается критическая точка (минимум или максимум) на графике цены. Две точки необходимы, чтобы нарисовать любую линию, аналогично и для уровня:

Как видите, точки №1 и №2 дают нам возможность нарисовать уровень сопротивления, а точка №3 уже используется для входа в сделку.

Горизонтальные уровни

Линия уровня строится исключительно горизонтально, так принято в классическом техническом анализе. Большое заблуждение - рисовать трендовые линии и каналы, называя их поддержкой или сопротивлением.

Нижеследующий график показывает, как рисовать не нужно. Таким образом строятся и линии, но не уровни:

Построение по хвостам свечей и зоны

По правилу, уровни строятся по хвостам свечей, но необязательно экстремумы должны совпадать полностью, допустимы ложные пробои. Есть такое понятие, как зона поддержки и сопротивления, которое означает, что уровень является областью, а не точной линией:

В итоге, построение линий поддержки и сопротивления - это творческий процесс, но имеющий некоторые общепринятые нормы, которые нужно соблюдать.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Не менее важным вопросом являются особенности торговли по уровням поддержки и сопротивления.

Существует несколько методов работы с уровнями поддержки и сопротивления. В первую очередь, выделяют торговлю на отскок и на пробой. И действительно, если цена встречает сильную поддержку или сопротивление, велика вероятность того, что произойдет разворот.

С другой стороны, если тенденция очень сильна, цена может пройти через любой уровень и оказаться выше или ниже, в зависимости от ситуации. Это также необходимо учитывать.

Перед входом в сделку на уровнях, желательно подтвердить индикаторами объемов, свечными моделями или другими методами.

Отбой от уровня

Это классический вариант торговли с применением уровней. Идея заключается в том, что цена отскочит от ближайшей поддержки по тренду.

Ключевые аспекты :

• Сделки открываются строго по направлению тренда;
• Соотношение риск/прибыль - минимум 1 к 3;
• Стоп-лосс ставится на несколько пунктов выше зоны поддержки;
• Фиксирование прибыли происходит до ближайшего уровня.

На графике AUDUSD синей зоной отмечен уровень сопротивления. Есть все основания войти в позицию с соотношением риска и прибыли 1 к 4.

Пробой уровня

Ещё одна распространённая стратегия, которой часто пользуются краткосрочные трейдеры и скальперы. Идея заключается в том, что в момент пробоя сильного уровня сопротивления цена совершит импульс.

В этом случае, по AUDUSD сформировалась сильная поддержка. При пробое нужно входить в сделку, можно использовать отложенный ордер для более быстрого и точного входа.

Ложный пробой

Ещё одной очень популярной стратегией является торговля ложных пробоев уровня. Идея заключается в том, что если уровень был пробит неудачно, то цена сделает сильный импульс в противоположную сторону.

Точки № 1, 2 и 3 образовали зону сопротивления. В точке №4 произошёл ложный пробой, когда свеча закрылась ниже сопротивления, что и даёт сигнал для входа в сделку.

Торговля в горизонтальном ценовом канале

Уровни поддержки и сопротивления могут формировать горизонтальные ценовые каналы. В этом случае, возможна работа внутри такой формации и она может принести в перспективе неплохие результаты трейдеру.

В ситуации 1, цена оказывается вблизи верхней границы канала. Здесь же появляется паттерн . Можно открывать сделку, выставив Стоп Лосс выше максимума этой свечи. Можно подождать, когда цена окажется внутри канала и открывать сделку после сильной медвежьей свечи. В любом случае, какую-то прибыль в такой ситуации взять реально.

В точке три стандартная свеча Молот на уровне поддержки. Это сигнал для открытия сделок на покупку. В точка 4 и 5 цена не достигает уровня поддержки.

Зоны поддержки и сопротивления

Правильных уровней поддержки и сопротивления, которые бы отражали точные точки возможных ценовых разворотов не существует. Вместо них эксперты рекомендуют использовать так называемые зоны поддержки и сопротивления или области.

Здесь отчетливо видно, что существует область, сдерживающая цену. При приближении котировок к такой области, необходимо вести себя также, как если бы речь шла просто об уровне сопротивления. То есть рассматривать паттерны свечного анализа и анализировать ситуацию.

Точки пивот

Точка Пивот (Pivot Point ) - это классические точки разворота, которые применяются многими трейдерами. Чаще всего, применяется специальный индикатор, разработанный на основе методики расчета Pivot Points .

Расчёт точек разворота производится по следующей формуле: Pivot Point = (High + Low + Close)/3, где:

• High - максимум предыдущей торговой сессии;
• Low - минимум предыдущей торговой сессии;
• Close - закрытие предыдущей торговой сессии.

1. Первый уровень поддержки рассчитывается так: S1=Pivot-(H-Pivot).
2. Второй уровень поддержки рассчитывается так: S2= Pivot-(High-Low).
3. Третий уровень поддержки рассчитывается так: S3= Low-2*(High-Pivot).

1. Первый уровень сопротивления рассчитывается так: R1=Pivot+(Pivot-Low).
2. Второй так: R2=Pivot+(High-Low).
3. Третий так: High+2*(Pivot-Low).

Работа с точками пивот ведется также, как с уровнями поддержки и сопротивления в их классическом представлении. Когда цена достигает одной из R отметок, необходимо следить за возможным появлением разворотных моделей на графике или соответствующих разворотных сигналов по индикаторам. В случае, если они показываются, открываются сделки на продажу.

Когда цена достигает одной из отметок S, необходимо искать возможные разворотные паттерны. В случае их появления, открывается сделка на покупку актива.

Таким образом, трейдеры используют точки разворота, чтобы заранее прогнозировать график поддержки и сопротивления.

Как отсеивать ложные сигналы

Правильные уровни поддержки и сопротивления отличаются не только выгодным соотношением риска и прибыли, но и огромным числом ложных сигналов. Единственный способ их преодолеть - искать подтверждения другими методами технического анализа.

Сколько можно заработать на торговле по уровням

Размер заработка с использованием уровней зависит в первую очередь от выбранной стратегии и манименеджмента. Большинство трейдеров заключают около 40-45% положительных сделок по уровневым стратегиям, но в них соотношение убытка к прибыли составляет 1 к 3, 1 к 4. Попробуем посчитать, сколько можно заработать за 100 сделок с такими параметрами:

• Возьмём минимальные значения - 40% сделок в плюс, при прибыли 1 к 3.
• Риск в одной сделке - 2%.
• Общая прибыль = 40*2*3 - 60*2 = 120%.

Таким образом, примерная прибыль может составить около 120% за 100 сделок с разумным риском. Как часто трейдер будет открывать сделки зависит от используемого временного интервала. Большинство профессионалов торгуют на М5 и выше. Такой подход позволяет открывать минимум 1-2 сделки в день. В итоге, за год с лёгкостью можно набрать 100 сделок.

Влияние уровней на рынок

Уровень на графике - это не просто рисунок. Мы рассмотрели техническую сторону и построение линий поддержки и сопротивления, но за ними кроется нечто большее, ведь они влияют на рынок. В этом плане можно отметить несколько фактов:

• Уровень всегда поддерживается объёмом сделок, что означает максимальное сосредоточение ликвидности и больших денег в этих зонах.
• Крупные участники рынка могут формировать уровни, удерживать их и защищать позиции.
• Пробой уровня или отбой от него - это показатель, кто из участников победил (покупатель или продавец ).
• Уровни влияют на рынок также психологически, в особенности, на круглых цифрах (кратных 100, 500, 1000 ).

Кроме того, при пробое сильных уровней на старших (D1, W1 ) мы можем заметить повышение волатильности, появление устойчивых и сильных трендов на малых интервалах (M1, M5 ). Такие пробои влияют на рынок не меньше, чем важные экономические новости.

Заключение

Торговля по уровням поддержки и сопротивления - это популярная и надёжная техника, которая используется многими профессиональными трейдерами. Правильные уровни строятся горизонтально с помощью не менее, чем двух экстремумов и могут представлять собой зону, а не простую линию.

Входить в сделку от уровня можно в момент отбоя цены от него, либо наоборот при пробое, также распространена стратегия с использованием ложных пробоев уровней. Чтобы отсеять ложные сигналы, нужно всегда ждать подтверждения - свечной формации на графике. Размер заработка при работе с уровнями может отличаться в зависимости от стратегии и рисков. Отдельно стоит отметить «Точки Пивот », которые позволяют прогнозировать будущие уровни поддержки и сопротивления с помощью специальных формул.

Кроме того, уровни достаточно сильно влияют на рынок, поскольку за ними обычно скрываются крупные участники с большими деньгами. Они формируют уровни и стараются их удерживать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Можно я тоже скажу. Тут нет главнее)) как говорит Вадим — «Мы спекулянты, мы торгуем». Если Ваша система дает сигнал на импульсе или коррекции осуществляете вход. У Василия все по тренду. Есть дисбаланс, есть Р\П и… выстрел. Василию нет разницы коррекция или импульс, он лишь видит дисбаланс, а это уже повод присмотреться к паре. Если далее условия позволяют он осуществляет вход. Первую свою сделку, ОСОЗНАННУЮ)))), я осуществил когда почитал статью про уровни, Михаил. Я увидел как мне показалось уровень, выставил ордер и вход)))
Вся наша беда, Михаил, что у нас нет системы и мы мечемся между коррекцией и импульсом. Я тоже долго пытался понять, читал комменты, мне писали, критиковали))))) но это было как мышечная боль после тренировки, чувствуешь, что больно, а силами наливаешься. Вам, Михаил, нужна система))) и поверьте будет безразлично: коррекция, импульс, канал, зона. Эта… только я не спец, не думайте, я учусь)))) И могу на данный момент скинуть то, что мне писали))) Вы почитаете))

Вам нужен ЛОМ. Это универсальное оружие, которое не имеет никаких дополнительных наворотов и очень просто в обращении. Поймите, каналы, линии (ах, эти любимые всеми линии), корреляции — заставляют вас думать сразу во многих направлениях и учитывать разные переменные, а ведь вам просто нужно знать куда вы хотите торговать, то есть какой сетап вы ждете — это и есть PA. Логика и принцип работы просты как мычание — определяем тренд и ждем сетап в НАПРАВЛЕНИИ ТРЕНДА или ПРОТИВ ТРЕНДА, но ОТ НЕДЕЛЬНОГО КЛЮЧЕВОГО УРОВНЯ, где цена разворачивалась. Это все. Если на данный момент на рынке нет сетапа, то ЗНАЧИТ ЕГО НЕТ. Именно так у меня записано в тетрадке, БОЛЬШИМИ БУКВАМИ,
ТЕРПЕНИЕ — ГРААЛЬ. Не торопись выставлять ордер, вообще не торопись торговать, я ранее написал, что гораздо важнее объяснить себе почему не надо входить в сделку, потому что для входа в сделку должны быть веские причины, заметь, причины — это значит, что их несколько, две как минимумНе торопись выставлять ордер, вообще не торопись торговать

Можно в виде схемы, вот что-то типа: 1. Определяем тренд (как и на каком ТФ) 2. Определяем в какую сторону будем торговать (бай или селл по тренду или против) 3. Определяем уровень для входа в позицию (не уровень П/С, а точку входа) 4. Выставляем виртуальный стоп (пока мы еще не ордер выставляем) 5. Определяем потенциал хода в нашу сторону и уровень взятия прибыли (виртуальный Т/Р) 6. Прикидываем соответствует ли наш уровень стопа к уровню профита как не менее 1 к 3. 6.1. Если да, то выставляем ордер в рынок (отложку или рыночный, в зависимости от ситуации) 6.2. Если нет, то возвращаемся к пункту 3. 7. Ожидаем результата.
также очень много раз писал о том, что у любой модели есть свои правила. У пин-баров тоже есть свои правила. Например, закрытие и открытие в пределах левого глаза; нос, который должен существенно выступать за пределы левого глаза; тело бара не должно превышать 1/3 диапазона бара и прочие-прочие.
Я еще раз, очень надеюсь, что больше повторяться не буду, напишу. Хотя, меня, конечно, об этом не спрашивают… но все же в очередной раз попытаюсь донести до вас, друг мой вашу основную проблему в трейдинге. Я очень рассчитываю на то, что вы все же наконец-то прислушаетесь к моим словам, тем более, что впереди будут новогодние праздники и будет повод переосмыслить свою торговлю и свое присутствие в трейдинге. Вы думаете, что чем больше изучите разных методов, способов, формул, стратегий, индикаторов, теорий и т. д. и т. п. , то все проблемы решаться сами собой. Увы, так не будет. В трейдинге количество знаний, читай, количество выученной информации не равно прибыли. Это тупиковый путь, который будет каждый раз искать новую теорию, метод, способ, стратегию… и вы будете ее находить, и будут находиться «гуру», которые с превеликим удовольствием будут их расхваливать. Как быть? Очень просто: проанализируйте свою торговлю. Посмотрите, на сделки. Какие из них были закрыты в «+», а какие в «-»? Почему вы заработали, а почему потеряли? Если зарабатывали, торгуя по каналам, то забудьте про все остальное и торгуйте по ним. Если теряли, торгуя по каналам, то, ради бога, бегите от них подальше. А если, уж, очень хочется торговать именно каналы, то «долбите» их до тех пор, пока не начнет получаться, а не прыгайте «с ветки на ветку».Сослан, считайте это советом на 1 млн $. Примите его к сведению. Если возникнет похожая ситуация, то я больше не буду повторяться. 🙂
Одна из важнейших заповедей трейдера гласит: открывать новую позицию (по сигналу разворота) следует только в том случае, если этот сигнал согласуется с направлением основной тенденции.

Многие здесь узнают свои комменты)))) но через это видимо надо пройти всем) так что, Михаил не думайте, что что-то важнее. Здесь важно: ММ, Дисциплина, Психология))))
С уважением к вам всем, дорогие друзья — Я))))))
Удачи, Михаил)))